Tüm hesaplarınız ve hareketleri tek ekranda
Sınırsız banka hesabı tanımlayın; kart ve havale tahsilatı doğru hesaba düşsün. Kasa–banka ve hesaplar arası transfer yapın, yürüyen bakiyeli ekstreyi PDF alın.
Banka hesabı ServisData’da nasıl çalışır?
Hesabı banka, IBAN ve açılış bakiyesiyle tanımlarsınız. Kart ve havale tahsilatı hesaba kendiliğinden düşer; gider ve personel ödemesini elle eklersiniz. Kasa ile banka ya da iki hesap arasında transfer yapar, ay sonunda tarih filtreli, yürüyen bakiyeli ekstreyi PDF alırsınız.
Yandaki örnek, bir servisin banka hesabındaki hareketleri gösteriyor. Kasa ve banka ekranları Profesyonel pakette yer alır.
Ay başı · Hesap
Ziraat Bankası TL hesabı hesap no, IBAN ve açılış bakiyesiyle tanımlandı.
10:20 · Kart tahsilatı
Aslı Şimşek’in iş emrinin 20.000 ₺’si kredi kartıyla ödendi. Tutar, POS cihazının bağlı olduğu bu hesaba giriş olarak düştü; cari ünvan ve açıklama hareketle birlikte geldi.
14:05 · Havale
Ozan Kurt iş emrinin 16.800 ₺’sini havaleyle gönderdi; tahsilat bu hesaba işlendi, bakiye 36.800 ₺ oldu.
16:30 · Elle çıkış
Personele 10.200 ₺ avans hesaptan ödendi; hareket elle eklendi, bakiye açılış + giriş − çıkış olarak yeniden hesaplandı.
17:45 · Transfer
Kasadan bankaya nakit yatırıldı; ayrıca iki banka hesabı arasında para aktarıldı. Her transfer iki tarafta hareket oluşturdu ve referans no aldı.
Ay sonu · Ekstre
Tarih aralığı seçilip yürüyen bakiyeli banka ekstresi PDF alındı; toplam giriş ve çıkış özet satırında.
Banka hesabında ne var?
Banka bilgisinden para birimine, açılış bakiyesinden hareketlere kadar her şey tek kartta. Her giriş/çıkış cari ünvan ve açıklamayla saklanır; bakiye kendiliğinden güncel kalır.
- Hesap
- Banka · şube · hesap no · IBAN
- Para birimi
- TL · USD · EUR
- Bakiye
- Açılış + güncel (kendiliğinden hesaplanır)
- Hareketler
- Giriş/çıkış · cari ünvan · yürüyen bakiye
Banka yönetiminin tamamı
Hesap tanımından transfere, tahsilattan ekstreye; hepsi tek ekranda.
- Sınırsız banka hesabı
- Banka, şube, hesap no ve IBAN ile istediğiniz kadar hesap tanımlayın.
- Para birimi
- TL, USD ve EUR hesaplar; hareketler para birimiyle tutulur.
- Bakiye kendiliğinden
- Bakiye açılış + giriş − çıkış olarak her hareketten sonra yeniden hesaplanır.
- Hareketler ve yürüyen bakiye
- Her hareket cari ünvan ve açıklamayla; satır satır yürüyen bakiye.
- Tahsilat kendiliğinden işlenir
- Kart ve havale/EFT tahsilatları ilgili banka hesabına giriş olarak düşer.
- Kasa ↔ banka transferi
- İki yönlü kasa–banka transferi; iki hareket ve iki bakiye tek adımda.
- Hesaplar arası transfer
- Banka hesapları arasında transfer; referans no ve kendiliğinden bakiye.
- Ekstre PDF
- Tarih aralığına göre süzülen, yürüyen bakiyeli banka ekstresini PDF alın.
- Elle işlem
- Personel ödemesi, gider veya serbest giriş/çıkış hareketlerini elle ekleyin.
Tahsilattan ekstreye
Kart ve havale tahsilatı doğrudan bankaya
İş emrinde ya da tahsilatta ödeme yöntemi kart veya havale/EFT olduğunda tutar seçili banka hesabına giriş olarak işlenir. Kart tahsilatı, POS cihazının bağlı olduğu hesaba düşer; cari ünvan ve açıklama hareketle gelir, bakiye anında güncellenir.
Sanal POSKasa–banka ve hesaplar arası transfer tek adımda
Nakiti kasadan bankaya yatırın ya da hesaplar arasında transfer yapın; sistem iki tarafta da hareket oluşturup bakiyeleri günceller, transfere referans no verir. Dilediğiniz tarih aralığında yürüyen bakiyeli ekstreyi PDF alırsınız.
Kasa yönetimiKendi işletmenizde 14 gün ücretsiz deneyin
14 gün ücretsiz deneme · paketler aylık 899 ₺’den (KDV hariç)
İlgili modüller
Sık sorulan sorular
Kaç banka hesabı tanımlayabilirim?
Sınırsız. Her hesap için banka, şube, hesap no ve IBAN tutulur; hesaplar TL, USD veya EUR olabilir.
Banka hareketleri nasıl oluşuyor?
Kart ve havale/EFT tahsilatları ilgili banka hesabına otomatik giriş olarak düşer. Ayrıca personel ödemesi, gider gibi hareketleri elle ekleyebilirsiniz. Her hareket ekleme/düzenleme/silmede bakiye açılış + giriş − çıkış olarak yeniden hesaplanır.
Hesaplar arası veya kasa–banka transfer var mı?
Evet. Banka hesapları arasında ve kasa ile banka arasında (iki yönlü) transfer yapabilirsiniz; sistem her iki tarafta hareket oluşturup bakiyeleri günceller ve transfere referans no verir.
Ekstre alabilir miyim?
Evet. Tarih aralığı seçip yürüyen bakiyeli banka ekstresini ekranda görür, PDF olarak alırsınız. Toplam giriş/çıkış özet satırında görünür.
Banka ekstresi otomatik içe aktarılıyor mu (MT940/Excel)?
Hayır. Hareketler otomatik-işlem (tahsilat) veya manuel giriş yoluyla oluşur; banka API bağlantısı, ekstre içe aktarımı ve otomatik mutabakat şu an bulunmuyor.
POS/Sanal POS ile ilişkisi nedir?
Kart tahsilatları, tanımladığınız POS cihazına ve onun bağlı olduğu banka hesabına işlenir. Ayrıntı için Sanal POS modülüne bakın.
Uygun sektörler
14 gün ücretsiz deneme
Kart yok · kurulum yok